东方财富
📅 07/10 00:00
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【重要资讯】 1、高盛发布报告,建议客户将仓位从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”,推出覆盖电力、半导体、AI基础设施等全链条的股票篮子。该行认为,中国AI市值约4万亿美元,全球基金配置比例仅1.2%,存在显著低配。 2、摩根大通发声,聚焦半导体设备材料。首选半导体设备,其次是半导体材料,之后才是晶圆代工、封测,芯片设计只剩下零星的题材机会。海外设备交期不断拉长,国内企业订单已经排到了后面好几年...
【重要资讯】 1、高盛发布报告,建议客户将仓位从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”,推出覆盖电力、半导体、AI基础设施等全链条的股票篮子。该行认为,中国AI市值约4万亿美元,全球基金配置比例仅1.2%,存在显著低配。 2、摩根大通发声,聚焦半导体设备材料。首选半导体设备,其次是半导体材料,之后才是晶圆代工、封测,芯片设计只剩下零星的题材机会。海外设备交期不断拉长,国内企业订单已经排到了后面好几年,业绩确定性非常强。 3、抄底资金涌向美国芯片ETF。据彭博ETF专家Eric Balchunas的数据,大量资金(可以说前所未有)在周二涌入半导体ETF SOXX,规模高达54亿美元,创下新纪录(是此前单日最高规模的4倍)。 4、Meta豪掷百亿美元在加拿大阿尔伯塔省建设1吉瓦超级数据中心,建成后将成其美国境外最大算力基地。然而,Meta仍深陷质疑——1450亿美元资本支出预算、AI大模型的竞争落后与模糊的变现逻辑,正让投资者耐心接受考验。 5、美联储6月会议纪要显示,官员们普遍认为,如果今年通胀持续处于高位,就需要进一步提高利率。同时越来越多的官员认为,AI投资热潮可能成为通胀持续维持高位的重要推动因素。 6、美国经通胀调整后的国债收益率升至逾一年来最高水平,因为油价上涨与经济依然强劲的双重因素,再次引发市场对美联储将在未来几个月内开始加息的猜测。10年期美国通胀保值债券收益率周三升至约2.3%,为2025年4月以来最高水平。 7、SpaceXAI发布了一款与AI编程初创公司Cursor联合开发的新型人工智能模型Grok 4.5,旨在提升其在金融、法律及编程等任务上的能力。这是马斯克旗下公司追赶Anthropic和OpenAI等竞争对手的最新举措。 8、OpenAI发布全新的语音模型GPT-Live,同步升级ChatGPT语音模式。新模型采用原生实时架构,可实现人类与AI之间更加自然的双向语音交流,能够在后台无缝调用GPT-5.5等模型完成复杂推理和联网搜索 【全球经济逻辑】 高盛发布报告,建议客户将仓位从韩国AI交易切换至“中国AI价值链”,推出覆盖电力、半导体、AI基础设施等全链条的股票篮子。该行认为,中国AI市值约4万亿美元,全球基金配置比例仅1.2%,存在显著低配。中国AI大模型凭借极致性价比与逼近前沿的性能,在美国市场Token占比从一年前的不足2%飙升至46...