格隆汇5月12日|随着业绩表现持续恶化,KKR将向其与Future Standard共同管理的一只私募信贷基金注入3亿美元的资金。根据周一发布的声明,KKR将斥资1.5亿美元购买优先股,并以每股11美元的价格,对FS KKR Capital Corp.价值1.5亿美元的普通股发起要约收购。若该股股价从上周收盘的10.84美元反弹至18.83美元,优先股可转换为普通股。董事会还批准了一项为期约一年的...
格隆汇5月12日|随着业绩表现持续恶化,KKR将向其与Future Standard共同管理的一只私募信贷基金注入3亿美元的资金。根据周一发布的声明,KKR将斥资1.5亿美元购买优先股,并以每股11美元的价格,对FS KKR Capital Corp.价值1.5亿美元的普通股发起要约收购。若该股股价从上周收盘的10.84美元反弹至18.83美元,优先股可转换为普通股。董事会还批准了一项为期约一年的3亿美元股票回购计划,同时KKR同意在未来四个季度放弃其应得部分激励费用。
格隆汇5月12日|美股市场Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares(KORU.US)在目前的夜盘交易中跳水大跌近20%。消息面上,韩国综合指数在今早涨至逼近8000点历史新高后出现“惊魂跳水”,韩国综合指数一度大跌超5%至7421.71点。 据悉,贝莱德旗下规模近230亿美元的iShares MSCI South Korea ETF上周录得9.7亿美元资金...
格隆汇5月12日|美股市场Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares(KORU.US)在目前的夜盘交易中跳水大跌近20%。消息面上,韩国综合指数在今早涨至逼近8000点历史新高后出现“惊魂跳水”,韩国综合指数一度大跌超5%至7421.71点。 据悉,贝莱德旗下规模近230亿美元的iShares MSCI South Korea ETF上周录得9.7亿美元资金净流出,创历史单周最大撤资规模。三倍杠杆产品Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF同期亦流出2.4亿美元。这一动向终结了这一亚洲AI核心市场年内持续强劲的资金流入势头。随着获利盘涌现,做空情绪亦有所升温——据S3 Partners数据,iShares MSCI South Korea ETF的空头占比升至14.81%,为2月19日以来最高水平。
韩国股市今年以来强势领跑全球,但上周出现了一个值得关注的信号——追踪韩股的最大ETF录得有史以来单周最大资金流出。 资金管理机构在韩国股市创下全球最佳涨幅后开始减仓。贝莱德旗下规模近230亿美元的iShares MSCI South Korea ETF,上周单周净流出9.7亿美元,创历史纪录。三倍杠杆产品Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF同期亦流...
韩国股市今年以来强势领跑全球,但上周出现了一个值得关注的信号——追踪韩股的最大ETF录得有史以来单周最大资金流出。 资金管理机构在韩国股市创下全球最佳涨幅后开始减仓。贝莱德旗下规模近230亿美元的iShares MSCI South Korea ETF,上周单周净流出9.7亿美元,创历史纪录。三倍杠杆产品Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF同期亦流出2.4亿美元。这一动向终结了韩国这一亚洲AI核心市场年内持续强劲的资金流入势头。 驱动这波行情的核心逻辑是AI。韩国综合指数(Kospi)今年以来以美元计涨幅已超过80%,领涨全球主要指数,三星电子等科技龙头的亮眼业绩是主要推手。涨得越多,获利盘的压力也越大。 为什么资金在这个时候撤? 大涨之后的减仓,背后有两种逻辑,并不完全相同。 Global X Management Co.高级投资组合经理Malcolm Dorson解释了其中一种: 被动再平衡 。他表示,“鉴于三星及韩国资产的大幅升值,投资组合的集中度自然提升,部分管理人被迫卖出。” 简单说,就是某只股票或某个市场涨太多,在组合里的权重超标了,基金经理必须卖出来把比例调回来——这是机械性操作,不代表看空。 另一种则是主动择时。Malcolm Dorson同时指出,也有一些管理人选择在假日季前落袋为安,奉行“五月卖出离场”的策略。 两类卖出叠加,共同放大了上周的资金流出规模。 野村:外资在锁定利润,但FOMO空间犹存 野村证券分析师在5月11日发布的量化策略报告中,对韩国股市的资金动向给出了更细致的分析。 去年9月至10月AI行情期间加仓韩股的外资投资者,正在借助近期市场的再度上涨机会卖出,以锁定收益。 不过,分析师同时指出,韩股的情况比较复杂,外资净卖出究竟是看空信号,还是反而为后续买入腾出了空间,目前难以判断。 分析师还特别提到了看涨期权偏斜(call skew)这个指标。 韩股走出了和纳斯达克类似的“价格涨、波动率也涨”的格局,但看涨期权偏斜已大幅回落。 这意味着,目前的波动率上升并非由看涨期权主导——换句话说,市场还没有出现那种“追涨买入、疯狂押注上涨”的FOMO(错失恐惧)情绪。 这恰恰说明韩股仍有FOMO空间。 报告写道,目前值得关注的反转信号,是韩股是否会出现FOMO情绪的重新升温。 做空比例升至数月高...